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2010年7月 Jul.2010
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単位:億円(\100 Million)
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a設定
Ｓａｌｅｓ |
b解約
Repur |
c償還
Rｅdemp |
差引
ａ－ｂ－ｃ |
純資産
Ａｓsｅｔｓ |
対前月
増減 |
本数
No
of Fund |
| １．株式投信（①＋②） |
16,297 |
10,575 |
294 |
5,428 |
503,053 |
16,835 |
3,587 |
| ①単位型 |
372 |
223 |
212 |
-64 |
13,925 |
276 |
367 |
| ②追加型 |
15,925
|
10,352
|
82 |
5,491 |
489,128
|
16,559
|
3,220 |
| ２．公社債投信（①＋②） |
26,276 |
28,857 |
0 |
-2,581 |
82,243 |
-2,583 |
170 |
| ①単位型 |
0 |
4 |
0 |
-4 |
590 |
-3 |
40 |
| ②追加型（Ａ～Ｄ） |
26,276 |
28,853 |
0 |
-2,577 |
81,653 |
-2,579
|
130 |
|
A．中国Ｆ |
67 |
84 |
0 |
-18 |
2,827 |
-18 |
3 |
|
B．ＭＲＦ |
21,771
|
23,964
|
0 |
-2,193
|
51,652
|
-2,193
|
12 |
|
C．短期決算Ｆ |
5 |
1 |
0 |
4 |
130 |
4 |
3 |
|
D．その他 |
4,433 |
4,804 |
0 |
-370 |
27,044 |
-372 |
112 |
| 3.ＭＭＦ |
544 |
824 |
0 |
-279 |
22,762 |
-279 |
14 |
| 総合計（１＋２+３） Total |
43,117 |
40,255 |
294 |
2,567 |
608,058 |
13,973 |
3,771 |
|
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| 金銭信託受益権投資信託 |
0 |
3 |
0 |
-3 |
237 |
-3 |
13 |
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